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聪明的资金在为明年的行情做准备
(2025-08-04 15:36:18)
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丁大卫财经证券理财股市 |
【消息面】
“最聪明”资金能加杠杆买股票。今年以来，外资通过QFII/RQFII通道持有A股比例已经出现了明显抬升，QFII首批两融账户开立意味着新一批外资“杠杆资金”也将凶猛扑来。数据统计，截至三季度，QFII持有A股市值已超2000亿元，比去年大幅增加37%，其中不乏长江电力、美的集团、东方财富、宁波银行等一众“大牛股”。
【盘前预判】
昨天两市的成交量放大了11%，达到了8811亿元，应该说是很大的量了，但是大盘还是窄幅波动，个股还是极致分化，涨幅5%以上的有170只（其中80个涨停），但是大部分个股大跌，跌幅在5%以上的有234只，市场没有赚钱效应。这样的现象说明主力机构在调仓换股，暗流涌动，准备元旦后的行情。
按照惯例，元旦前还是窄幅波动，元旦后我认为有一波次级行情（不是主波段行情），会突破今年的高点，逻辑也是成交量，现在已经接近9000亿元了，即使万亿，再上去空间也不大，所以行情的高度也是有限。
【今天走势】
12月29日（周二）两市大盘高开低走，收阴线。截至收盘，沪指跌0.54%，报收3379点；深成指跌0.53%，报收13970点；创业板指跌1.05%，报收2813点。沪股通净流入13.83亿，深股通净流入30.89亿。全天两市成交8597亿元，比上一个交易日的8811亿元减少了214亿元，量能在昨天放大11%的基础上，今天萎缩了2.4%。
指数全天震荡走弱，创业板指跌超1%，个股涨跌互半，涨幅超9%逾70家，跌幅超9%近90家，市场大幅分化，整体赚钱效应一般。板块上，光伏、风电、锂电等抱团板块集体重挫，资金流向低位超跌的5G、国产软件、芯片等科技板块，数字货币、核电、港口、口罩等题材盘中拉升，此外，券商、银行等大金融板块亦有所表现。
【市场热点】
从盘面上看，云游戏、通信设备、数字货币板块涨幅居前，煤炭、光伏、电力板块跌幅居前。资金总体情绪较为谨慎，个股跌多涨少。从个股看，高标豫能控股、郑州煤电出现走弱，赣能股份等中位股跌停，连板高度大幅下降，短线情绪陷入低迷，整体看，高位股开始出现亏钱效应，低位超跌板块的持续性仍待观察。
今天风口为云游戏、通信设备、数字货币板块。
云游戏板块走强，板块指数持续下跌后累计了反弹动能，今天展开超跌反弹。个股方面，002168惠程科技、002555三七互娱、002624完美世界涨幅居前。
通信设备板块大幅上涨，工信部部长肖亚庆在28日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上说，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。个股方面，300590移为通信、300310宜通世纪、300711广哈通信、603083剑桥科技等领涨。板块走势上，今天长阳反弹，超级资金开始拐头向上。
数字货币大幅上扬，近期，比特币再现暴涨行情。近一个月的时间内，依次突破2万美元，2.5万美元，2.8万美元，比特币不断创下历史新高。个股方面，000676智度股份、002197证通电子、002017东信和平、002177御银股份领涨。板块走势上，前低附近获技术支撑超跌反弹。
【资金面】
Level-2数据显示， 今日沪深两市主力资金净流出375.64亿元，占比4.37%；大单资金净流出186.57亿元，占比2.17%；小单资金净流入340.60亿元，占比3.96%。
【技术分析】
从均线系统来看，上证指数短线均线5日线、10日线、20日线和30日线集中在3383=3392点，今天一根阴线，跌破了这四条均线，中长线均线（60日线和半年线）依然获得支撑。创指今天跌破5日线和10日线，下方20日线依然有支撑。
从成交量观察，今天小幅缩量，属于缩量调整。北资今天继续流入，尾盘出现加速，内资主力资金继续在流出。从MACD指标看，上证指数60分钟指标二线粘合，日线继续绿柱。
【后市观点】
上周的观点是：目前存量格局明显，指数拉升幅度不宜过度乐观。昨天虽然放量一成多，但无论是上证指数还是创业板，K线形态都是小十字星，所以元旦前主力拉升做大行情的概率不大。
上证指数昨天放量上涨，今天缩量调整，量价配合还是可以的，只是临近年底，机构调仓换股，为年底排名做最后一搏。60日线和半年线还是支撑位，这两条线经过半年时间的考验，
现在还在往上走，不会轻易跌破 。
年内还剩下的2个交易日，指数继续下跌的空间不大。我们完全可以在这个区间中，从容为明年的行情做准备。
【操作上】
今天两市震荡下跌，科技股出现大幅反弹，但近期热点光伏、新能源汽车、电力、有色金属获利回吐明显拖累指数。技术上看沪指依然在3400点附近遇到阻力，并且从成交量上看无力向上突破，整体依然处于小箱体震荡格局，并未给出明确方向。整体策略上，在未有效站稳3400点前还是谨慎对待，仓位上不要激进，维持30-40%区间不变，关注科技类股的反弹持续性。
投资我们总是会问，这里能不能买，那里能不能买，现在能不能买等等。主要是我们没有好的买卖点交易策略，然后感觉哪里都可以买，哪里又好像都不可以买。宝箱有明确的买卖信号，哪里买我们可以看买点，比如今天长虹美菱盘中触板，这个位置买，风险收益比不划算，冒的风险更大。操作节奏把握不好的朋友，建议参考本解盘室宝箱提示的买卖信号，看信号操作，简单、清晰。
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